Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Java 95 FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 223,0 mi | R$ 3,59 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 3,61 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 225,4 mi | R$ 3,63 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 231,4 mi | R$ 3,72 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 229,5 mi | R$ 3,69 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 227,2 mi | R$ 3,65 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 222,0 mi | R$ 3,57 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 215,6 mi | R$ 3,47 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 215,4 mi | R$ 3,47 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 209,5 mi | R$ 3,37 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 208,2 mi | R$ 3,35 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,5 mi | R$ 3,27 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vseis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 223,0 mi | R$ 1.631,86 | — | 2 |
| Mar Absoluto II FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 0,98 | — | 1.365 |
| Kapitalo K10 CSHG FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 223,2 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado | R$ 222,9 mi | R$ 5,50 | — | 1 |
| Molico FIF Mult Crédito Privado | R$ 222,9 mi | R$ 5,19 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.