Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Molico FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222,9 mi | R$ 5,19 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,0 mi | R$ 5,13 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,4 mi | R$ 5,06 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 214,3 mi | R$ 4,99 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 4,96 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 203,3 mi | R$ 4,93 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 202,0 mi | R$ 4,90 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 199,5 mi | R$ 4,84 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 197,3 mi | R$ 4,78 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 195,1 mi | R$ 4,73 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 187,2 mi | R$ 4,68 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 184,4 mi | R$ 4,61 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Faelce Bitupitá - Classe de Investimento Multimercado | R$ 222,9 mi | R$ 5,50 | — | 1 |
| Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 222,7 mi | R$ 1.143,45 | — | 1 |
| Vseis FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 223,0 mi | R$ 1.631,86 | — | 2 |
| Java 95 FI Multimercado | R$ 223,0 mi | R$ 3,59 | — | 4 |
| Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 222,6 mi | R$ 1,31 | — | 3.520 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.