Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jazz Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Urca Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 182,2 mi | R$ 1.151,65 | — | — | 1,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 180,4 mi | R$ 1.140,17 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,5 mi | R$ 1.126,10 | — | — | 1,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 1.114,53 | — | — | 0,99% | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 1.103,56 | — | — | 1,17% | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,0 mi | R$ 1.090,77 | — | — | 0,23% | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,7 mi | R$ 1.088,30 | — | — | 1,43% | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 153,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 155,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monarca FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios | R$ 183,4 mi | R$ 1.653,64 | — | — |
| Prime Agro FIDC | R$ 183,6 mi | R$ 1.331,34 | — | — |
| Seja FIDC | R$ 180,6 mi | R$ 45.898,44 | — | — |
| Qi Oportunidades FIC de FIDC Np | R$ 179,9 mi | R$ 1.761,14 | — | — |
| Trinu FIDC | R$ 179,2 mi | R$ 1.241,92 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.