Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Monarca FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 183,4 mi | R$ 1.653,64 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 186,6 mi | R$ 1.631,30 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,9 mi | R$ 1.610,19 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,3 mi | R$ 1.589,08 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 1.565,75 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 176,2 mi | R$ 1.547,02 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,6 mi | R$ 1.525,45 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,9 mi | R$ 1.503,18 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 168,6 mi | R$ 1.484,21 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 181,7 mi | R$ 1.461,60 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 173,2 mi | R$ 1.440,26 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -7,18% | -7,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,44% | 1,44% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prime Agro FIDC | R$ 183,6 mi | R$ 1.331,34 | — | — |
| Jazz Capital FIDC | R$ 182,2 mi | R$ 1.151,65 | — | — |
| Pmfo M8 FIC de FIDC | R$ 185,2 mi | R$ 1,37 | — | — |
| Luna FIDC | R$ 185,7 mi | R$ 44.445,10 | — | — |
| Dip Financing 11 FIDC | R$ 185,9 mi | R$ 2.535,96 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.