Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jem Capital 95 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Conatus Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 421,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 345,5 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 344,9 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 340,9 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,0 mi | R$ 1,10 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 342,3 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 342,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 342,7 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 343,4 mi | R$ 1,07 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 341,9 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 343,9 mi | R$ 1,07 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Value Prev Cma I | R$ 421,6 mi | R$ 2.136,17 | — | 3 |
| Bradesco Vgbl Moderado FI Financeiro - Cic Mult | R$ 421,6 mi | R$ 7,61 | — | 1 |
| Santander Previnog Multimercado FIF | R$ 421,7 mi | R$ 43,97 | — | 1 |
| Jive Pulse Opportuna Previdência Fife FI Multimercado Cred Priv | R$ 420,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 421,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.