Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Multimercado Value Prev Cma I
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 421,6 mi | R$ 2.136,17 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 420,5 mi | R$ 2.111,30 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 426,6 mi | R$ 2.087,91 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 426,7 mi | R$ 2.065,06 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 406,9 mi | R$ 2.042,74 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 398,2 mi | R$ 2.017,60 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 390,4 mi | R$ 1.997,62 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 385,8 mi | R$ 1.974,00 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 381,1 mi | R$ 1.950,05 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 379,3 mi | R$ 1.929,67 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 377,4 mi | R$ 1.905,38 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 375,2 mi | R$ 1.882,18 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Vgbl Moderado FI Financeiro - Cic Mult | R$ 421,6 mi | R$ 7,61 | — | 1 |
| Santander Previnog Multimercado FIF | R$ 421,7 mi | R$ 43,97 | — | 1 |
| Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 421,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Jem Capital 95 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 421,2 mi | R$ 1,05 | — | 2 |
| Spx Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado | R$ 422,1 mi | R$ 3,66 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.