Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jfc Cash FI em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Troon Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 0,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 0,95 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 169.070,29 | R$ 0,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,3 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 193,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 203,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa | R$ 98,5 mi | R$ 1,14 | — | 4 |
| Vinci Premium Liquidez FIF - Classe de Renda Fixa | R$ 98,5 mi | R$ 116,37 | — | 1.081 |
| Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 98,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Turmalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 98,6 mi | R$ 3,12 | — | 5 |
| Bradesco Vitta Máster FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Cred Priv | R$ 98,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.