Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vinci Premium Liquidez FIF - Classe de Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Vinci Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 116,37 | — | 1.081 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 115,01 | — | 929 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 113,72 | — | 868 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 79,9 mi | R$ 112,50 | — | 651 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 111,29 | — | 414 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 109,94 | — | 271 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 108,85 | — | 160 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,0 mi | R$ 107,52 | — | 71 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 106,11 | — | 71 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 105,00 | — | 76 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,3 mi | R$ 103,68 | — | 68 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 102,41 | — | 55 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jfc Cash FI em Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 98,5 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Tivio Vértice Itaú Multimesas Ativo FIF - Cic Renda Fixa | R$ 98,5 mi | R$ 1,14 | — | 4 |
| Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab Rf Cred Priv Longo Prazo | R$ 98,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Turmalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 98,6 mi | R$ 3,12 | — | 5 |
| Bocaina Infra Di Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Cp Rl | R$ 98,3 mi | R$ 100,94 | — | 2.279 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.