Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,1 mi | R$ 274,49 | — | 2.565 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 270,85 | — | 2.425 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 267,59 | — | 2.273 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 263,28 | — | 2.130 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 138,6 mi | R$ 260,36 | — | 1.969 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,4 mi | R$ 257,75 | — | 1.827 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 131,0 mi | R$ 255,67 | — | 1.648 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 252,45 | — | 1.490 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 139,1 mi | R$ 249,41 | — | 1.387 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,0 mi | R$ 246,29 | — | 1.272 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 141,6 mi | R$ 243,52 | — | 1.114 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 139,2 mi | R$ 241,36 | — | 891 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rbr Infra Di Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit | R$ 159,1 mi | R$ 98,25 | — | 4.166 |
| Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 159,0 mi | R$ 1,25 | — | 126 |
| Bram Crédito Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 159,2 mi | R$ 1,74 | — | 11 |
| BB Eco Flow FIF Renda Fixa | R$ 158,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Itaú Vértice Rf Cred Priv Active Fix 5 FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 159,3 mi | R$ 42,41 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.