Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ps Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 1,25 | — | 126 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,3 mi | R$ 1,24 | — | 121 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,8 mi | R$ 1,25 | — | 109 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 180,5 mi | R$ 1,25 | — | 89 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 184,7 mi | R$ 1,25 | — | 78 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 184,0 mi | R$ 1,27 | — | 58 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 177,7 mi | R$ 1,27 | — | 42 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,4 mi | R$ 1,23 | — | 40 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 168,5 mi | R$ 1,23 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 179,6 mi | R$ 1,21 | — | 43 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 182,1 mi | R$ 1,21 | — | 43 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,7 mi | R$ 1,19 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rbr Infra Di Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rf Resp Limit | R$ 159,1 mi | R$ 98,25 | — | 4.166 |
| JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Feeder III | R$ 159,1 mi | R$ 274,49 | — | 2.565 |
| BB Eco Flow FIF Renda Fixa | R$ 158,9 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bram Crédito Inflação FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 159,2 mi | R$ 1,74 | — | 11 |
| Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv | R$ 158,8 mi | R$ 58,95 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.