Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Deb Inc Juros Reais Feeder II FIC de FI Financeiro Inc de Invest em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 135,67 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 134,34 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 133,88 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 132,85 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 132,91 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 133,35 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 132,29 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 129,71 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 129,10 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 126,53 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,6 mi | R$ 125,58 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 63,2 mi | R$ 123,43 | — | 33 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Luiziana FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 12,1 mi | R$ 2,61 | — | 2 |
| BB Nelore Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 12,1 mi | R$ 1,99 | — | 5 |
| Ocean FIF | R$ 12,1 mi | R$ 36,73 | — | 4 |
| Sharp Equity Value Previdencia FI Financeiro em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 12,1 mi | R$ 1,17 | — | 9 |
| Top 387 FIF Mult | R$ 12,0 mi | R$ 50,37 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.