Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ocean FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 36,73 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 36,86 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,1 mi | R$ 37,00 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 37,08 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 37,14 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 37,22 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 37,40 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,9 mi | R$ 37,67 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 935.006,98 | R$ 7,79 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 990.990,45 | R$ 8,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 8,34 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 8,97 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Luiziana FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 12,1 mi | R$ 2,61 | — | 2 |
| JGP Deb Inc Juros Reais Feeder II FIC de FI Financeiro Inc de Invest em Infra Renda Fixa | R$ 12,1 mi | R$ 135,67 | — | 6 |
| BB Nelore Multimercado FIC de FIF Crédito Privado | R$ 12,1 mi | R$ 1,99 | — | 5 |
| Top 387 FIF Mult | R$ 12,0 mi | R$ 50,37 | — | 1 |
| Yosemite FIF Multimercado | R$ 12,0 mi | R$ 1,60 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.