Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Deb Incent Juros Reais Classe de Invest em Cotas de FI Financ Incent de Invest em Infra Rf - Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 268,7 mi | R$ 177,65 | — | 4.294 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 269,6 mi | R$ 175,88 | — | 4.353 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 273,6 mi | R$ 175,25 | — | 4.402 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,2 mi | R$ 173,89 | — | 4.373 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 263,0 mi | R$ 173,94 | — | 4.287 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 243,8 mi | R$ 174,50 | — | 4.134 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 222,6 mi | R$ 173,10 | — | 3.911 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 169,74 | — | 3.621 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 204,9 mi | R$ 168,93 | — | 3.651 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 203,7 mi | R$ 165,56 | — | 3.709 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 206,5 mi | R$ 164,31 | — | 3.792 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 207,2 mi | R$ 161,51 | — | 3.889 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Pe IX FIC Renda Fixa Simples | R$ 268,9 mi | R$ 1,69 | — | 7.638 |
| Vivest Fpp Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 269,0 mi | R$ 180,28 | — | 2 |
| Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 268,5 mi | R$ 2,01 | — | 2 |
| Itaú Private Rf Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 268,1 mi | R$ 54,02 | — | 160 |
| Trend Pe Xviii FIC Renda Fixa Simples | R$ 268,0 mi | R$ 1,52 | — | 15.621 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.