Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Pe IX FIC Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 268,9 mi | R$ 1,69 | — | 7.638 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,9 mi | R$ 1,67 | — | 7.637 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 263,1 mi | R$ 1,65 | — | 7.637 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 262,9 mi | R$ 1,63 | — | 7.635 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 281,4 mi | R$ 1,61 | — | 7.619 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 277,9 mi | R$ 1,59 | — | 7.619 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 284,8 mi | R$ 1,58 | — | 7.616 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 281,5 mi | R$ 1,56 | — | 7.616 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 278,1 mi | R$ 1,54 | — | 7.614 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 278,0 mi | R$ 1,52 | — | 7.612 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 281,0 mi | R$ 1,51 | — | 7.609 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 284,7 mi | R$ 1,49 | — | 7.609 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vivest Fpp Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv | R$ 269,0 mi | R$ 180,28 | — | 2 |
| JGP Deb Incent Juros Reais Classe de Invest em Cotas de FI Financ Incent de Invest em Infra Rf - Rl | R$ 268,7 mi | R$ 177,65 | — | 4.294 |
| Arx Elbrus Pro Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 268,5 mi | R$ 2,01 | — | 2 |
| Mag Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 269,7 mi | R$ 6,89 | — | 1 |
| Itaú Private Rf Cred Priv Active Fix FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 268,1 mi | R$ 54,02 | — | 160 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.