Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Long Only Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 7,45 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 7,33 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 7,14 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 44,6 mi | R$ 7,61 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 7,55 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 7,75 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,5 mi | R$ 7,55 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 7,04 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 44,4 mi | R$ 7,18 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 44,2 mi | R$ 6,86 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 6,79 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 6,53 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Gal Equity II FIF Ações | R$ 39,3 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Ghia Alocação Renda Variável FIC de Ações | R$ 39,5 mi | R$ 1,16 | — | 244 |
| XP Investor Ibovespa Ativo FIC de FI Financeiro em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 2,69 | — | 3.838 |
| Devir FIF em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 39,05 | — | 1 |
| Itaú Fof Long Bias Solutions Gca FIF Cic em Ações | R$ 39,2 mi | R$ 1,22 | — | 278 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.