Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jive Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 335,9 mi | R$ 0,91 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 383,1 mi | R$ 1,03 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 381,8 mi | R$ 1,03 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 379,6 mi | R$ 1,02 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 378,1 mi | R$ 1,02 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 377,3 mi | R$ 1,02 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 372,5 mi | R$ 1,00 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 371,1 mi | R$ 1,00 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 362,9 mi | R$ 0,98 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 359,1 mi | R$ 0,97 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 404,5 mi | R$ 1,09 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 400,4 mi | R$ 1,08 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| LL08 FIF Multimercado | R$ 335,4 mi | R$ 7,37 | — | 1 |
| Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado | R$ 335,3 mi | R$ 1,62 | — | 52 |
| JGP Corporate Plus FIF da Cic Multimercado Créd Priv Iu | R$ 335,2 mi | R$ 20,07 | — | 2.112 |
| Gavea Macro a FIC de FIF Multimercado | R$ 335,1 mi | R$ 576,37 | — | 2 |
| Spx Distressed Real Estate Opportunity Portugal FIF Multimercado | R$ 334,5 mi | R$ 121,61 | — | 179 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.