Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jlm FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Svn Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,3 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 118,8 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,6 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,4 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,2 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 107,3 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Thunderbolt FIF em Cotas de Fim Access | R$ 121,2 mi | R$ 1,86 | — | 83 |
| Santander Acesso II Eb Capital Preferred Futures Mult FIF Is | R$ 121,2 mi | R$ 15,77 | — | 328 |
| Cadenza High Yield Iq Master FIF Multimercado | R$ 121,5 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Pwm Ipe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Lp | R$ 121,5 mi | R$ 7,86 | — | 5 |
| Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 121,1 mi | R$ 3,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.