Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Joule Value Classic FIC de FI em Ações - Resp. Limit
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 3,23 | — | 754 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 3,51 | — | 769 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 3,43 | — | 775 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 3,40 | — | 782 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 3,45 | — | 793 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 3,43 | — | 807 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,3 mi | R$ 3,31 | — | 820 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 2,86 | — | 835 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 2,89 | — | 846 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 62,6 mi | R$ 2,64 | — | 860 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 2,72 | — | 871 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 61,6 mi | R$ 2,58 | — | 884 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Red Long Biased FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 2,04 | — | 14 |
| Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 13,88 | — | 7 |
| Navi Long Biased Master FI Financeiro - Cia | R$ 66,9 mi | R$ 2,04 | — | 4 |
| Whg Casa Partners FIF em Ações | R$ 67,0 mi | R$ 1,55 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.