Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Navi Long Biased Master FI Financeiro - Cia
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 2,04 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1,99 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 67,7 mi | R$ 2,00 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,2 mi | R$ 2,14 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 2,13 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 2,19 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 2,11 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,8 mi | R$ 1,98 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 2,00 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 70,2 mi | R$ 1,85 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 1,87 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,8 mi | R$ 1,81 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Pace Red Long Biased FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 2,04 | — | 14 |
| Joule Value Classic FIC de FI em Ações - Resp. Limit | R$ 66,8 mi | R$ 3,23 | — | 754 |
| Oceana Selection Previdenciário Fof Iq FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 1,51 | — | 4 |
| Itaú Prev Truxt Valor Ações II FIF Cic em Ações | R$ 66,8 mi | R$ 13,88 | — | 7 |
| Whg Casa Partners FIF em Ações | R$ 67,0 mi | R$ 1,55 | — | 31 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.