Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 1,90 | — | 1.628 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 1,88 | — | 1.583 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1,84 | — | 1.591 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,1 mi | R$ 1,83 | — | 1.708 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 1,82 | — | 1.749 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 1,81 | — | 1.732 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 1,80 | — | 1.704 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 55,0 mi | R$ 1,77 | — | 1.650 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 54,2 mi | R$ 1,76 | — | 1.605 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1,73 | — | 1.574 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 1,72 | — | 1.549 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 1,69 | — | 1.545 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Juro Real Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 52,7 mi | R$ 203,37 | — | 1 |
| Bradesco Iv-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 52,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2035 Fie I FIF - Cic Rf | R$ 52,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 52,8 mi | R$ 1,23 | — | 7 |
| 4LIFE Previdência FIF Renda Fixa | R$ 52,9 mi | R$ 3,62 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.