Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Juro Real Vip FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 203,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 203,19 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,8 mi | R$ 205,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 205,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 201,91 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 202,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 45,7 mi | R$ 198,92 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 196,81 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 196,63 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 192,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 42,5 mi | R$ 191,00 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 190,22 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Journey Capital Endurance Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 52,7 mi | R$ 1,90 | — | 1.628 |
| Bradesco Iv-b FI Financeiro - Cic Rf | R$ 52,8 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Bradesco Private Juro Real Ntn-b 2035 Fie I FIF - Cic Rf | R$ 52,7 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Cugini FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 52,8 mi | R$ 1,23 | — | 7 |
| 4LIFE Previdência FIF Renda Fixa | R$ 52,9 mi | R$ 3,62 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.