Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Journey Capital Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 1,70 | — | 198 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 1,68 | — | 198 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,67 | — | 208 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 1,66 | — | 214 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,65 | — | 222 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,64 | — | 224 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1,62 | — | 233 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 1,60 | — | 234 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 1,59 | — | 242 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 1,57 | — | 250 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 1,56 | — | 262 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 1,54 | — | 266 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Premium Pró FIF Cic Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 20,90 | — | 1 |
| Lion FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 5,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Mag Private Previdência Ipca FIF Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 2,77 | — | 1 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Iron Man | R$ 5,4 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.