Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag Private Previdência Ipca FIF Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 2,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 2,81 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 2,75 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,5 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 2,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 2,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,5 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 2,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,6 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Journey Capital 80 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Inv em Infraestrutura Iron Man | R$ 5,4 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Premium Pró FIF Cic Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 20,90 | — | 1 |
| Journey Capital 75 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 5,5 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Journey Capital Endurance Plus Advisory FIF em Cotas de Fundos Incen de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 5,4 mi | R$ 1,70 | — | 198 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.