Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jtfc FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 0,84 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 0,83 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,1 mi | R$ 0,82 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 0,95 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,4 mi | R$ 0,94 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 0,93 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,7 mi | R$ 0,92 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 31,3 mi | R$ 0,91 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,13 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,12 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1,11 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1,09 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 28,7 mi | R$ 114,95 | — | 5 |
| Monte Tabor Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 28,8 mi | R$ 115,03 | — | 1 |
| Urocoelho FIF - Fundo Incentivado em Inv em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv | R$ 28,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Porto Seguro Ipê Rf Seleção FIF da Cic Créd Priv Lp | R$ 28,8 mi | R$ 1,54 | — | 245 |
| Xpa Ggg FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 28,7 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.