Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Porto Seguro Ipê Rf Seleção FIF da Cic Créd Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 1,54 | — | 245 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 1,52 | — | 245 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 1,50 | — | 241 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 1,48 | — | 236 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1,46 | — | 239 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 1,45 | — | 242 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,44 | — | 248 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,43 | — | 247 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 1,41 | — | 252 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,39 | — | 252 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,38 | — | 250 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,36 | — | 246 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monte Tabor Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 28,8 mi | R$ 115,03 | — | 1 |
| Jtfc FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 28,7 mi | R$ 0,84 | — | 9 |
| Anacapri Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 28,7 mi | R$ 114,95 | — | 5 |
| Industria Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 28,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Four Ladies 2 FIF Invest em Infra Cic em Renda Fixa em Infraestrutura | R$ 28,8 mi | R$ 127,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.