Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jubema II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 50,24 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 95,3 mi | R$ 49,80 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 49,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 48,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 94,0 mi | R$ 48,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 47,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,4 mi | R$ 47,68 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,5 mi | R$ 47,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 45,11 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,3 mi | R$ 44,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,5 mi | R$ 44,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 242,4 mi | R$ 43,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference S&P500 USD Prev FIF Multimercado | R$ 96,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Yle 2 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 96,2 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi | R$ 96,1 mi | R$ 1,92 | — | 288 |
| Mag Fundo de Pensão FIF Multimercado | R$ 96,2 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Azimut Centur FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 96,2 mi | R$ 6,83 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.