Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 1,92 | — | 288 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 1,90 | — | 271 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 1,85 | — | 270 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 1,86 | — | 271 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,2 mi | R$ 1,84 | — | 246 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1,81 | — | 230 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 1,79 | — | 214 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,8 mi | R$ 1,77 | — | 195 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,74 | — | 181 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 1,69 | — | 172 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,67 | — | 170 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 1,65 | — | 168 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference S&P500 USD Prev FIF Multimercado | R$ 96,1 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado | R$ 96,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Jubema II FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 96,1 mi | R$ 50,24 | — | 1 |
| Whg Lumina II FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 96,0 mi | R$ 109,56 | — | 27 |
| Artico FI Multimercado Crédito Privado | R$ 96,0 mi | R$ 1.471,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.