Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Whg Lumina II FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 109,56 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 108,13 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 111,58 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,8 mi | R$ 111,61 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 108,32 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 107,14 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,0 mi | R$ 105,42 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 103,19 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 75,0 mi | R$ 104,81 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 103,03 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 74,7 mi | R$ 104,44 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,5 mi | R$ 102,77 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor XP Seg Prev FIF Multimercado | R$ 96,0 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Artico FI Multimercado Crédito Privado | R$ 96,0 mi | R$ 1.471,07 | — | 1 |
| Spx Macro Allocation FIF Multimercado | R$ 96,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi | R$ 96,1 mi | R$ 1,92 | — | 288 |
| Mantaro Lb FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 95,9 mi | R$ 3,81 | — | 596 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.