Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 1,79 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,9 mi | R$ 1,78 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 143,0 mi | R$ 1,77 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 1,76 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 141,0 mi | R$ 1,73 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,4 mi | R$ 1,74 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 139,7 mi | R$ 1,72 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,6 mi | R$ 1,69 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,3 mi | R$ 1,68 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 136,0 mi | R$ 1,66 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 1,64 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 132,8 mi | R$ 1,62 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Savant FI Multimercado Crédito Privado | R$ 144,6 mi | R$ 2.645,32 | — | 0 |
| Alma Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 144,7 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| UBS Borborema II FIF - Multimercado | R$ 144,7 mi | R$ 4,64 | — | 1 |
| Tb Porto FIC de FI Multimercado | R$ 144,4 mi | R$ 4,96 | — | 123 |
| Foundry FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv Lp | R$ 144,9 mi | R$ 3,48 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.