Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tb Porto FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 144,4 mi | R$ 4,96 | — | 123 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,4 mi | R$ 4,91 | — | 123 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 142,2 mi | R$ 4,86 | — | 124 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,8 mi | R$ 4,81 | — | 125 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 4,76 | — | 126 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 135,6 mi | R$ 4,71 | — | 129 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 4,66 | — | 131 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 144,2 mi | R$ 4,60 | — | 129 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,1 mi | R$ 4,56 | — | 128 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 4,50 | — | 130 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 125,3 mi | R$ 4,45 | — | 133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,1 mi | R$ 4,40 | — | 131 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jubilee FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 144,6 mi | R$ 1,79 | — | 17 |
| Savant FI Multimercado Crédito Privado | R$ 144,6 mi | R$ 2.645,32 | — | 0 |
| Alma Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 144,7 mi | R$ 1,67 | — | 1 |
| Port 210 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 144,1 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| UBS Borborema II FIF - Multimercado | R$ 144,7 mi | R$ 4,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.