Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 120,68 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 119,49 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 118,93 | — | 24 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 117,39 | — | 24 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 117,65 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 117,37 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 116,31 | — | 26 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 114,31 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 113,68 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 112,34 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 111,62 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 109,71 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 8,0 mi | R$ 1.390,88 | — | 106 |
| Itaú Flexprev Excellence Pró FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 8,0 mi | R$ 21,54 | — | 1 |
| Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples Di Soberano | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 |
| JGP Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Feeder XII | R$ 7,9 mi | R$ 120,99 | — | 6 |
| Ruff & Rex II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra | R$ 7,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.