Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples Di Soberano
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 1,67 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 1,67 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,3 mi | R$ 1,65 | — | 158 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 1,64 | — | 180 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 1,62 | — | 192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,9 mi | R$ 1,61 | — | 209 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 245,1 mi | R$ 1,59 | — | 233 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Referenciado Di III FIF Cic Renda Fixa | R$ 8,0 mi | R$ 18,01 | — | 169 |
| Itaú Flexprev Excellence Pró FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 8,0 mi | R$ 21,54 | — | 1 |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 8,0 mi | R$ 1.390,88 | — | 106 |
| Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 7,9 mi | R$ 120,68 | — | 22 |
| Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin Rf Créd Privado | R$ 8,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.