Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Referenciado Di III FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 18,01 | — | 169 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 17,81 | — | 172 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 17,62 | — | 177 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 17,44 | — | 179 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 17,26 | — | 181 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 17,06 | — | 184 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 16,90 | — | 185 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 16,71 | — | 189 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 16,51 | — | 193 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 16,35 | — | 194 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 16,15 | — | 198 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 15,96 | — | 201 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mam Zc Tesouro Selic FI Renda Fixa Simples Di Soberano | R$ 8,0 mi | R$ 1,66 | — | 12 |
| Itaú Flexprev Excellence Pró FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 8,0 mi | R$ 21,54 | — | 1 |
| Itaú Long Term Capital Fix Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic | R$ 8,0 mi | R$ 1.390,88 | — | 106 |
| Jwm Debêntures Incentivadas FI em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 7,9 mi | R$ 120,68 | — | 22 |
| Porto Crédito Itaú Previdenciário Master FI Fin Rf Créd Privado | R$ 8,0 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.