Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Acesso Zeta FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,8 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 108,7 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,6 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,1 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 93,1 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,9 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 85,0 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 69,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Amw FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 112,4 mi | R$ 2,23 | — | 9.588 |
| Vprev 2020 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 112,4 mi | R$ 17,59 | — | 1 |
| Itaú Prev Votl FIF Multimercado | R$ 112,5 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Mfd FIC FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 112,3 mi | R$ 2,98 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Fsa/tm FIF Multimercado Crédito Priv | R$ 112,2 mi | R$ 16,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.