Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo K10 Prev XP Seguros Advisory FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,41 bi | R$ 1,96 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,51 bi | R$ 1,97 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,59 bi | R$ 1,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,57 bi | R$ 1,98 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,49 bi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,56 bi | R$ 2,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,43 bi | R$ 2,00 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,30 bi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,12 bi | R$ 1,92 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,00 bi | R$ 1,90 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,63 bi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Enel Cd II Créd Priv | R$ 2,41 bi | R$ 1,61 | — | 1 |
| Perola Negra FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,42 bi | R$ 5,49 | — | 1 |
| Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 2,42 bi | R$ 2,78 | — | 1 |
| BB Multimercado Ouro FIF | R$ 2,39 bi | R$ 2,83 | — | 94.387 |
| Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv | R$ 2,39 bi | R$ 2.118,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.