Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Zeta CSHG FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Kapitalo Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 188,6 mi | R$ 2,22 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,7 mi | R$ 2,25 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 208,2 mi | R$ 2,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 202,9 mi | R$ 2,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,1 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 274,7 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 272,4 mi | R$ 2,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 263,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 268,2 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 274,1 mi | R$ 2,09 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 290,4 mi | R$ 2,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 174,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado | R$ 174,0 mi | R$ 1,70 | — | 36 |
| Patrimonial Máster FIF Multimercado Créd Priv Ie | R$ 174,1 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Jceta FIF Multimercado | R$ 173,9 mi | R$ 4,76 | — | 13 |
| Verde Am Vp Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 174,2 mi | R$ 6,71 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.