Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Legacy Capital Previdenciário Itaú II FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Legacy Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 174,0 mi | R$ 1,70 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 183,8 mi | R$ 1,71 | — | 37 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 187,1 mi | R$ 1,70 | — | 37 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,5 mi | R$ 1,67 | — | 37 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 174,6 mi | R$ 1,63 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 1,67 | — | 39 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 185,2 mi | R$ 1,65 | — | 40 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,2 mi | R$ 1,62 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 188,7 mi | R$ 1,60 | — | 42 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,6 mi | R$ 1,59 | — | 42 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,1 mi | R$ 1,57 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 213,7 mi | R$ 1,54 | — | 43 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Zeta CSHG FIC de FI Multimercado | R$ 174,0 mi | R$ 2,18 | — | 1 |
| Vinland Crédito P Prev T1 FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado | R$ 174,1 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Patrimonial Máster FIF Multimercado Créd Priv Ie | R$ 174,1 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| Jceta FIF Multimercado | R$ 173,9 mi | R$ 4,76 | — | 13 |
| Itaú Flexprev Index S&P500® BRL FIF da Cic Multimercado | R$ 173,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.