Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kiko 3 FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 72,05 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 72,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 83,9 mi | R$ 71,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 70,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 69,52 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 73,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 85,0 mi | R$ 72,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 83,0 mi | R$ 70,52 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 70,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,5 mi | R$ 69,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 68,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,1 mi | R$ 67,26 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Macro Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 84,5 mi | R$ 79,11 | — | 890 |
| Vicenza FIF Multimercado | R$ 84,5 mi | R$ 223.763,75 | — | 1 |
| Santander Go North American Equity Opportunities Reais Mult Ie FIF | R$ 84,5 mi | R$ 14,28 | — | 1.061 |
| Gamboa FIF Mult Crédito Privado | R$ 84,5 mi | R$ 240,00 | — | 3 |
| 4AVB FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 84,5 mi | R$ 3,29 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.