Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Macro Geral FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 79,11 | — | 890 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 79,20 | — | 902 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 78,67 | — | 377 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 78,00 | — | 383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 76,39 | — | 390 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 78,24 | — | 400 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 77,10 | — | 406 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 75,72 | — | 412 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 74,99 | — | 427 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,3 mi | R$ 74,28 | — | 437 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 73,57 | — | 449 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,1 mi | R$ 72,63 | — | 470 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kiko 3 FIF Cic Multimercado | R$ 84,5 mi | R$ 72,05 | — | 1 |
| Vicenza FIF Multimercado | R$ 84,5 mi | R$ 223.763,75 | — | 1 |
| Gamboa FIF Mult Crédito Privado | R$ 84,5 mi | R$ 240,00 | — | 3 |
| 4AVB FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 84,5 mi | R$ 3,29 | — | 1 |
| Santander Go North American Equity Opportunities Reais Mult Ie FIF | R$ 84,5 mi | R$ 14,28 | — | 1.061 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.