Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Global Asset Allocation II FIF Mult Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 19,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 19,88 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,7 mi | R$ 18,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 19,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,3 mi | R$ 15,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,7 mi | R$ 18,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 19,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 157,5 mi | R$ 17,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,2 mi | R$ 17,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 143,9 mi | R$ 17,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,1 mi | R$ 15,67 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 14,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Conexão Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 134,0 mi | R$ 2,09 | — | 1.512 |
| Root Capital Hg Previdenciário Plus XP FI Financeiro Multimercado Créd Priv | R$ 133,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 |
| Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF | R$ 133,9 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Ibiuna St Prev Ib FIF - Ci em Cotas Multi Crédito Privado | R$ 134,0 mi | R$ 127,77 | — | 1 |
| Polo Crédito Estruturado 90 FIF Multimercado | R$ 133,9 mi | R$ 1,94 | — | 933 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.