Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Root Capital Hg Previdenciário Plus XP FI Financeiro Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 80,2 mi | R$ 1,07 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Split Multimercado Cred Priv FIF | R$ 133,9 mi | R$ 10,13 | — | 1 |
| Polo Crédito Estruturado 90 FIF Multimercado | R$ 133,9 mi | R$ 1,94 | — | 933 |
| Kinea Global Asset Allocation II FIF Mult Ie | R$ 134,0 mi | R$ 19,47 | — | 1 |
| Conexão Genoa Capital Radar FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 134,0 mi | R$ 2,09 | — | 1.512 |
| Speciale Special Sits High Yield 360 FIF Multimercado | R$ 133,8 mi | R$ 1,19 | — | 310 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.