Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kinea Prev Xtr II Planos Icatu FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 18,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 111,4 mi | R$ 18,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,6 mi | R$ 18,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 18,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 17,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 18,09 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 17,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 17,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 17,51 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 77,7 mi | R$ 17,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 77,0 mi | R$ 17,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 75,2 mi | R$ 16,69 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Peg Infraco FI Multimercado | R$ 114,2 mi | R$ 1,12 | — | 17 |
| Bwgi IX FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 114,4 mi | R$ 3,16 | — | 1 |
| Splendore FIF Multimercado | R$ 114,4 mi | R$ 2.823,52 | — | 4 |
| Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 114,4 mi | R$ 900,01 | — | 1 |
| Safra Manager Data Center Ia FIF Ci em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 114,1 mi | R$ 95,28 | — | 35 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.