Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Latin America Capital Privado FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 24.223,10 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 24.223,10 | — | 21 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 22.170,70 | — | 21 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 23.729,68 | — | 21 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,8 mi | R$ 27.354,53 | — | 21 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 27.575,04 | — | 21 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 27.966,99 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 29.455,21 | — | 21 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,0 mi | R$ 31.538,40 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 31.910,77 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência mai/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Galileo Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 254,53 | — | 1 |
| Spx Summit Macro Long Short Seleção FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 1,01 | — | 15 |
| W FIF | R$ 6,9 mi | R$ 0,19 | — | 1 |
| Adamantina Consig FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 985,32 | — | 1 |
| All FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 0,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.