Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Summit Macro Long Short Seleção FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 1,01 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1,03 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 0,99 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 0,99 | — | 15 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 0,95 | — | 15 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,06 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 1,03 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,01 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Latin America Capital Privado FIF Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 24.223,10 | — | 21 |
| Safra Galileo Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 254,53 | — | 1 |
| W FIF | R$ 6,9 mi | R$ 0,19 | — | 1 |
| Adamantina Consig FIF Multimercado - Crédito Privado | R$ 6,9 mi | R$ 985,32 | — | 1 |
| Patagônia One FIF Multimercado | R$ 6,9 mi | R$ 147,22 | — | 44 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.