Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lazuli FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 221,7 mi | R$ 9,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 226,9 mi | R$ 9,57 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 226,5 mi | R$ 9,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 234,0 mi | R$ 9,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,9 mi | R$ 9,85 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 239,9 mi | R$ 9,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 232,7 mi | R$ 9,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 218,4 mi | R$ 9,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,6 mi | R$ 9,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,4 mi | R$ 9,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 216,7 mi | R$ 9,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 216,2 mi | R$ 9,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 221,3 mi | R$ 7.430,93 | — | 1 |
| Itaú Prev Multigestor Aquila FIF de Ações | R$ 221,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Gaivota Rv FIF em Ações | R$ 222,2 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Tnas FIC de FI de Ações | R$ 222,3 mi | R$ 301,22 | — | 3 |
| Spx Falcon Vc FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações | R$ 222,7 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.