Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 221,3 mi | R$ 7.430,93 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,8 mi | R$ 7.280,52 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 7.311,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 7.834,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 232,9 mi | R$ 7.818,03 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 7.834,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 224,5 mi | R$ 7.536,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 201,6 mi | R$ 6.767,61 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 200,7 mi | R$ 6.739,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 191,7 mi | R$ 6.435,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,8 mi | R$ 6.372,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,2 mi | R$ 6.152,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Prev Multigestor Aquila FIF de Ações | R$ 221,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Lazuli FIF em Ações | R$ 221,7 mi | R$ 9,36 | — | 1 |
| Clube do Valor Master FIF em Ações | R$ 220,6 mi | R$ 1,66 | — | 468 |
| Gaivota Rv FIF em Ações | R$ 222,2 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Direct Spx Falcon FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 220,4 mi | R$ 8,44 | — | 52 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.