Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Direct Spx Falcon FIF em Cotas de FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,4 mi | R$ 8,44 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 221,8 mi | R$ 8,25 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 8,13 | — | 56 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 228,2 mi | R$ 8,31 | — | 56 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 226,7 mi | R$ 8,18 | — | 57 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 228,0 mi | R$ 8,19 | — | 56 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 228,1 mi | R$ 8,08 | — | 58 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 7,77 | — | 58 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 229,5 mi | R$ 7,57 | — | 60 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 224,3 mi | R$ 7,38 | — | 60 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 232,4 mi | R$ 7,19 | — | 63 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 236,0 mi | R$ 7,03 | — | 67 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Clube do Valor Master FIF em Ações | R$ 220,6 mi | R$ 1,66 | — | 468 |
| Itaú Prev Multigestor Aquila FIF de Ações | R$ 221,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 221,3 mi | R$ 7.430,93 | — | 1 |
| Lanx Ipê FIF em Ações | R$ 219,2 mi | R$ 7.586,71 | — | 1 |
| Lazuli FIF em Ações | R$ 221,7 mi | R$ 9,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.