Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clube do Valor Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 220,6 mi | R$ 1,66 | — | 468 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 213,7 mi | R$ 1,69 | — | 478 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,7 mi | R$ 1,77 | — | 480 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 218,9 mi | R$ 1,90 | — | 490 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 227,6 mi | R$ 1,99 | — | 498 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 220,2 mi | R$ 2,04 | — | 497 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 209,1 mi | R$ 1,99 | — | 502 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 173,0 mi | R$ 1,77 | — | 501 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 161,0 mi | R$ 1,80 | — | 505 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 149,9 mi | R$ 1,79 | — | 518 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,2 mi | R$ 1,71 | — | 523 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 119,4 mi | R$ 1,66 | — | 528 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Direct Spx Falcon FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 220,4 mi | R$ 8,44 | — | 52 |
| Itaú Prev Multigestor Aquila FIF de Ações | R$ 221,3 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Núcleos III Oceana Fundo de Investimento Financeiro em Ações | R$ 221,3 mi | R$ 7.430,93 | — | 1 |
| Lazuli FIF em Ações | R$ 221,7 mi | R$ 9,36 | — | 1 |
| Lanx Ipê FIF em Ações | R$ 219,2 mi | R$ 7.586,71 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.