Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 28,99 | — | 1.210 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 29,39 | — | 1.233 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,8 mi | R$ 29,16 | — | 1.256 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 28,74 | — | 1.283 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 60,9 mi | R$ 28,04 | — | 1.307 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 29,08 | — | 1.326 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,0 mi | R$ 28,59 | — | 1.343 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 28,15 | — | 1.358 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,7 mi | R$ 27,87 | — | 1.381 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 27,59 | — | 1.402 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,9 mi | R$ 27,24 | — | 1.436 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 26,82 | — | 1.495 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Adv FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 57,2 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Ibiuna Previdência Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 57,2 mi | R$ 186,62 | — | 21 |
| Ballast FI Multimercado Crédito Privado | R$ 57,2 mi | R$ 1,45 | — | 2 |
| Spx Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 57,3 mi | R$ 5,68 | — | 77 |
| Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 57,3 mi | R$ 118,80 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.