Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Nimitz Feeder FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 5,68 | — | 77 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,6 mi | R$ 5,73 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 5,61 | — | 106 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,3 mi | R$ 5,54 | — | 109 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 95,6 mi | R$ 5,46 | — | 110 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 5,78 | — | 115 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,6 mi | R$ 5,66 | — | 116 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 5,57 | — | 117 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,5 mi | R$ 5,52 | — | 117 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 123,6 mi | R$ 5,48 | — | 119 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,4 mi | R$ 5,37 | — | 120 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,9 mi | R$ 5,29 | — | 122 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jequitiba Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 57,3 mi | R$ 118,80 | — | 1 |
| Uma FI Multimercado | R$ 57,3 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Tiko Rv FIF Multimercado | R$ 57,3 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Ps Solar FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 57,3 mi | R$ 0,78 | — | 32 |
| Legacy Absoluto Multimercado Seleção FIF da Cic | R$ 57,3 mi | R$ 28,99 | — | 1.210 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.